하이투자증권에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 "뛰어난실적, 그러나 하반기는 미래 성장 위해 움츠리기"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2Q19 달러기준매출$1,022m(YoY +6.1%, QoQ +8.2%)로 또 성장했고, 영업이익은 달러$135m, 원화1,571억원(YoY +13.1%, QoQ +38.7%), OPM 13.2%로 컨센서스와 당사 기대를이익단에서10%~12% 상회: 북미시장의호조(매출YoY +6.2%)가지속되는가운데, 유럽(매출YoY +7.4%)에서수익성개선이가팔랐기때문"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "CT와 백호로더 출시에 따른 기존제품과의 딜러망강화/시너지효과를 제외하고, 단순 2개아이템에서 적자가발생해 동사 사업전체의 이익률하강은 불가피하다. 시장이 좋아하는 실적성장이 다소 밋밋해질 수 있다. 그러나, 2Q에서 확인한 유럽이 그러하듯, 중장기 더강해진M/S와이익성장을 수년후 목도할수도 있을터이다. 호실적에도, 최근 주가상승폭이커서, 동사의Valuation 잣대(타겟PE 12배)에서, 목표주가39,000원을유지하지만,투자의견을 기존Buy에서Hold로 하향한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 42,350 | 45,000 | 39,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | HOLD(DOWNGRADE) | 39,000 | | 20190604 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190502 | BUY(유지) | 38,000 | | 20190213 | HOLD (MAINTAIN) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 하이투자증권 | HOLD(DOWNGRADE) | 39,000 | | 20190724 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190724 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190723 | 삼성증권 | BUY | 42,100 |
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