하이투자증권에서 24일 팬오션(028670)에 대해 "Bull market진입으로 이익레버리지 본격화 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "벌크선시황이 Bull Market에진입하면서 동사의 이익레버리지가 본격화될것으로 예상한다.동사는 총32척의사선이시황에 노출되어있으며 2020년 하반기추가로 5척의벌크선이spot 영업에 투입된다.동사가 보유한 사선을 고려할때 연평균용선료가 10.0% 상승하면 연간영업이익은7.1% 증가한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사는 시황에 노출된 벌크선사선을3 2척보유하고있어 벌크업황이 강세면 이익도 같이 증가하게된다. BDI가상승기일때 동사의P/B 멀티플이 높아지는 이유이다.벌크선 시황이Bull Market에진입한 상황에서 과거BDI 상승기 받았던P/B 1.2배를적용하는데 무리가 없다는 판단이다. 현재동사의 주가는 2019년예상 P/B 0.9배P/E15.1배로 벌크선시황이 강세에 진입한상황을 고려하면 저평가되어있다는판단이다."라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,210 | 7,000 | 5,300 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(INITIATE) | 7,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 하이투자증권 | BUY(INITIATE) | 7,000 | | 20190723 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190719 | NH투자증권 | BUY(유지) | 6,500 | | 20190708 | SK증권 | BUY(유지) | 6,000 |
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