하이투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "업황부진 vs. Macro 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "-동사의19.2Q 연결영업이익은 1.07조원[-11.2%, q-q]으로 시장예상치[1.09조원]에 부합했다: 광석가격급등에도 불구, 탄소강톤당 Roll-Margin은 오히려 소폭[톤당약0.5만원수준] 확대되었다. 이는『1) 원/달러환율상승에 따른 수출단가 호조, 2) 당초 예상대비 크지 않았던 원가상승폭: 저가원료배합비율상승』에 기인한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "단기적으로 업황및실적측면에서 강한반등 모멘텀을 기대하기는쉽지않다.동사의 원가절감노력이 수반되고 있음에도, 철광석 가격급등에 따른 원가부담은 일정불가피하기 때문이다. 문제는 철광석가격안정화시기가 지연되고있다는점이다.글로벌 철광석공급량이 증가하고, 최근 중국철광석항구재고감소세가 진정되는등, 최근 철광석수급은 소폭완화 되고있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 460,000원까지 높아졌다가 2019년6월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 333,929 | 375,000 | 300,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 310,000 | | 20190612 | BUY(유지) | 310,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 330,000 | | 20190131 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20190115 | BUY(MAINTAIN) | 330,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 310,000 | | 20190724 | 하나금융투자 | BUY | 360,000 | | 20190724 | 키움증권 | BUY(유지) | 340,000 | | 20190724 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 300,000 |
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