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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.37% 하락하면서 14,400원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 10% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이엠티 | 3.4% | 9.9% | 2.9 |
| 나노신소재 | 2.8% | 2.5% | 0.8 |
| 티케이케미칼 | 2.8% | -21.2% | -7.5 |
| 동성화인텍 | 1.7% | -7.8% | -4.5 |
| SK바이오랜드 | 1.5% | -10.0% | -6.6 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.4% | -6.7 |
| 화학 | 1.2% | -4.6% | -4.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.55% |
| 동성화인텍 | 8,540원 ▼80(-0.93%) | 나노신소재 | 18,400원 ▼100(-0.54%) |
| 티케이케미칼 | 2,655원 ▼5(-0.19%) | 와이엠티 | 27,300원 ▼200(-0.73%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.18%를 보였으며 기관은 3.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.72%로 가장 높았고, 외국인이 13.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 15,350원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com