교보증권에서 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 시대에도 1위"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 315,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q19 매출액 4.41조원(YoY +6.1%), 영업이익 3,042억원(YoY -12.3%)으로 추정(컨센서스 매출액 4.38조원, 영업이익 3,208억원). 무선 ARPU 전분기 대비 비슷한 수준 유지 전망. 또한 통신 3사 5G 요금제 출시에 따라 전분기 대비 마케팅 비용 증가할 것으로 예상. 주요 자회사(SK브로드밴드, ADT캡스) 탑라인 성장 유지함과 동시에 11번가 2Q19에도 BEP 수준 유지될 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "- 하반기 무선 ARPU QoQ로 개선될 수 있을것으로 전망. 비통신 사업부문 또한 하반기에도 실적 개선에 기여할 것. ADT캡스 탑라인 성장 유지, SK브로드밴드는 홈쇼핑 송출수수료 3Q19에 소급 반영 예정. SK브로드밴드 하반기 분기 실적 큰 폭으로 개선될 것으로 기대.- 하반기 무선 ARPU 턴어라운드와, 주요 자회사 성장 스토리 주목해야 할 시점이라고 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 345,071 | 400,000 | 315,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 315,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY(유지) | 315,000 | | 20190326 | BUY(유지) | 315,000 | | 20181101 | BUY(유지) | 315,000 | | 20180918 | BUY | 315,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 교보증권 | BUY(유지) | 315,000 | | 20190723 | 하나금융투자 | BUY | 400,000 | | 20190715 | 유안타증권 | BUY | 340,000 | | 20190715 | DB금융투자 | BUY(유지) | 340,000 |
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