 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.93% 하락한 85,600원으로 보합권에 머물러 있는 금호석유는 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| OCI | 1.9% | -2.3% | -1.1 |
| KCC | 1.8% | -11.7% | -6.5 |
| 한화케미칼 | 1.5% | -7.3% | -4.8 |
| 한화 | 1.3% | -5.6% | -4.3 |
| 금호석유 | 1.3% | -10.6% | -8.1 |
| 화학 | 1.0% | -0.9% | -0.9 |
| 코스피 | 0.7% | -2.1% | -3.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.63% |
| KCC | 248,500원 ▼4000(-1.58%) | 한화 | 25,300원 ▼200(-0.78%) |
| 한화케미칼 | 20,400원 ▼250(-1.21%) | OCI | 90,500원 ▼400(-0.44%) |
| 증권사 목표주가 119,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 금호석유 | 한화케미칼 | OCI | 한화 | KCC | |
| ROE | 21.5 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 3.7 |
| PER | 6.3 | 7.2 | 11.0 | 2.2 | 15.6 |
| PBR | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.99%, 외국인 40.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.99%를 보였으며 개인은 24.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.02%로 가장 높았고, 기관이 34.61%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 95,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com