업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 25일 오전 9시35분 현재 전일대비 2% 하락하면서 92,900원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 3.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -6.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
BGF리테일 | 2.5% | 5.4% | 2.1 |
롯데쇼핑 | 1.8% | -11.9% | -6.5 |
휠라코리아 | 1.7% | -12.2% | -7.1 |
이마트 | 1.7% | -10.4% | -6.0 |
삼성물산 | 1.3% | -3.1% | -2.4 |
코스피 | 0.7% | -2.1% | -3.0 |
유통업 | 0.9% | -5.6% | -6.2 |
관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -0.97% |
BGF리테일 | 204,500원 ▼2000(-0.97%) | 롯데쇼핑 | 141,000원 ▼1000(-0.70%) |
이마트 | 125,500원 ▼1500(-1.18%) | 휠라코리아 | 67,800원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 151,200원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
삼성물산 | 이마트 | 휠라코리아 | BGF리테일 | 롯데쇼핑 | |
ROE | 4.1 | 5.6 | - | - | 2.9 |
PER | 23.7 | 12.0 | - | - | 14.0 |
PBR | 1.0 | 0.7 | - | - | 0.4 |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.12%, 외국인 21.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.8%를 보였으며 외국인은 21.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.47%로 가장 높았고, 개인이 31.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.81%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용 |
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