현대차증권에서 25일 LG상사(001120)에 대해 "실적 개선과 주가 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG상사(001120)에 대해 "- 2분기에는 인프라와 자원부문의 부진에도 불구하고, 물류부문의 호조로 당초 예상치를 충족한 비교적 견고한 실적을 기록함.- 3분기부터는 영업이익의 증익이 가능할 것이고, 4분기에는 기저효과(일회성 손실)까지 감안하면 실적 모멘텀은 크게 제고될 것- 물류부문의 호조를 감안해 수익예상을 상향하며, 목표주가를 24,000원으로 상향 조정함"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 지난해 2월 이후 장기 하락에 따라 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 4.5배, 0.5배로valuation 매력은 높아진 상황- 지난해 2분기 이후 지속된 영업이익의 감익 추세가 하반기부터는 증익 추세로 반전될 것이고, 실적 개선을 통한 주가 재평가 가능할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 29,000원까지 높아졌다가 2019년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,157 | 25,100 | 21,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY | 24,000 | | 20190426 | BUY | 21,000 | | 20190207 | BUY | 21,000 | | 20181025 | BUY | 26,000 | | 20180727 | BUY | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 현대차증권 | BUY | 24,000 | | 20190716 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 25,100 | | 20190705 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 22,000 | | 20190702 | SK증권 | BUY(유지) | 23,000 |
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