[ET투자뉴스]LG화학, "1회성 비용에도 E…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "1회성 비용에도 EV배터리 수익성 가이던스 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "- 2Q19실적은 EV배터리 수율 이슈로 인한 1회성 비용 700억원 반영으로 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적- 다만, 1회성 비용이 발생하였음에도 불구하고 EV배터리 사업 연간 BEP수준 영업이익 가이던스를 유지한 점 감안할때 하반디 EV배터리 수익성 개선 폭은 대단히 클것으로 판단."라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 석유화학 예상보다 양호한 실적. 첨단소재 사업 전분기비 150억원 영업이익 개선으로 실적 전망치 상향요인도 있어 연간 영업이익 전망치는 1회성 비용에도 불구 유지 가능- 하반기 EV배터리 모멘템에 집중. 긍정적 투자관점 유지- 실적부진에도 연간 이익 전망치 하향없음. EV배터리 수율 정상화 확인시 주가 우상향 기대 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 530,000원까지 높아졌다가 2019년6월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	BUY
목표주가	469,833	600,000	400,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190725 BUY 490,000 20190716 BUY 490,000 20190604 BUY 490,000 20190425 BUY 530,000 20190422 BUY 530,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190725 현대차증권 BUY 490,000 20190725 대신증권 BUY(유지) 440,000 20190725 DB금융투자 BUY(유지) 470,000 20190709 하이투자증권 BUY(유지) 450,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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