현대차증권에서 25일 OCI(010060)에 대해 "1회성 비용에도 EV배터리 수익성 가이던스 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 "- 2Q19실적은 여전히 적자 수준이나 당사 전망치 및 시작 기대를 상회하는 실적- 3Q19 폴리실리콘 사업 적자 일부 확대될 전망이나 OCI SE 가동률 정상화로 전체 적자폭은 축소될 전망이며, 폴리실리콘 가격과 수요회복 여부에 따라 말레이시아 공장 가동률 추가 상승 및 수익성 개선 여력 있을 것 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 하반기 말레이시아 가동률 상승에 따른 원가하락 효과 및 태양광 시장 수요 집중으로 턴어라운드 기대감 여전- 주가는 예상보다 컸던 말레이시아 태양광 설비 증설 효과를 감안할 경우 적자에도 불구하고 안정적인 흐름 이어갈 전망이며, 폴리실리콘 가격 상승 확인시 상승폭 확대 전망 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 117,125 | 130,000 | 92,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY | 120,000 | | 20190712 | BUY | 120,000 | | 20190425 | BUY | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 현대차증권 | BUY | 120,000 | | 20190725 | 대신증권 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190725 | DB금융투자 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190703 | KB증권 | HOLD(유지) | 92,000 |
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