현대차증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 "구조적 개선이 이어지고 있다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 2Q19 실적은 당사 전망치 수준. 낮아지고 있던 컨센서스를 감안하면 시장 기대치 부합.- 정제마진 개선 추이 이어질 전망이며,RUC/ODC 가동,대규모 정기보수 기회비용 사라지면서 하반기 실적 개선 기대감 높아질 것.- 현재 PO/PP 가동률 각각 100%90%로 하반기 이익에 기여할 전망 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "-하반기 IMO2020 대비 재고축적 및 RUC/ODC 가동효과 반영될 전망- Dubai유 상대적인 약세 추이 이어갈 전망. 아시아 정유사에 긍정적- 신규 Stream Cracker 관련 FID가 2021년으로 지연됨에 따라, 대규모 capex 부담은 2023년으로 이연. 재무구조 및 배당재원 관련 우려 낮아질 것. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 117,600 | 137,000 | 99,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY | 130,000 | | 20190703 | BUY | 120,000 | | 20190425 | BUY | 120,000 | | 20190108 | BUY | 140,000 | | 20181123 | BUY | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 현대차증권 | BUY | 130,000 | | 20190725 | 대신증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190725 | DB금융투자 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190717 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 137,000 |
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