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| 위험대비수익률 -6.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 25일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 18,200원을 기록하고 있는 씨티케이코스메틱스는 지난 1개월간 11.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티케이코스메틱스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 씨티케이코스메틱스의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티케이코스메틱스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 본느 | 4.0% | 19.7% | 4.9 |
| 와이엠티 | 3.4% | 8.1% | 2.3 |
| 나노신소재 | 2.8% | 0.3% | 0.1 |
| 코스메카코리아 | 2.0% | -19.1% | -9.5 |
| 씨티케이코스메틱스 | 1.7% | -11.4% | -6.7 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.5% | -6.8 |
| 화학 | 1.2% | -5.3% | -4.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.34% |
| 나노신소재 | 18,000원 ▼500(-2.70%) | 본느 | 5,900원 ▼260(-4.22%) |
| 와이엠티 | 26,850원 ▼650(-2.36%) | 코스메카코리아 | 17,000원 ▼450(-2.58%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 씨티케이코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.5%를 보였으며 외국인은 8.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.2%로 가장 높았고, 기관이 23.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 25,700원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com