하이투자증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 "바닥을 지나 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 동사의2Q19 실적은매출6조2,573억원[q/q +15.3%, 1M Cons. 5조7,210억원], 영업적자-905.2억원[q/q 적전, 1M Cons. -355억원]을기록하며시장컨센서스를하회: 원유 재고평가 이익축소와 정기보수영향-2 Q19를바닥으로 개선될것이기 때문에, 주가도 양호한흐름을 보일것으로 전망한다. 실적개선은 주로1) 2020 IMO 황산화물규제 강화효과와2) 정기보수종료에 기인"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "- 첫째, IMO 규제강화에따른 정제마진개선효과는 9월부터 본격적으로 나타날것으로 전망- 둘째, 상반기 정기보수종료에 따른실 적개선이 기대된다. 1H19 대규모정기보수가 대부분 마무리됨에따라, 2H19에 남은 정기보수는 정유[#1 RFCC →9월초~, 한달간]뿐이기때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 116,000 | 137,000 | 99,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190709 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190412 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190401 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190129 | BUY (MAINTAIN) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190725 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 100,000 | | 20190725 | 현대차증권 | BUY | 130,000 | | 20190725 | 대신증권 | BUY(유지) | 125,000 |
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