미래에셋대우에서 25일 OCI(010060)에 대해 "시황 회복 기대 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 "- 글로벌 수요 성장 지속, 중국 구매 재개로 하반기 수요 회복 기대- 20년까지 고순도 폴리 수급 회복 기대: 서플라이 체인 내에서 모노 웨이퍼와 PERC 셀 등 고효율 제품의 생산 설비가 빠르게 확대되고 있다- 3분기 시황 회복 기대: 7월 말 현재 폴리실리콘 가격은 아직 점진적으로 하락하고 있어 3분기 실적 개선 폭도 크지 않을 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "OCI의 주가는 주력 제품인 폴리실리콘 가격이 약세를 지속하면서 낮은 수준에서 횡보해 왔다. 폴리실리콘 가격 약세로 2분기 실적이 부진하였고 3분기도 아직 회복세가 강하지 않다.그러나 여전히 향후 시황 회복에 대한 기대는 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원까지 내려갔다가 140,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 130,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 117,125 | 130,000 | 92,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190605 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190221 | 매수 | 140,000 | | 20190212 | 매수 | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190724 | KB증권 | HOLD(유지) | 92,000 | | 20190725 | 현대차증권 | BUY | 120,000 | | 20190725 | 대신증권 | BUY(유지) | 115,000 |
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