미래에셋대우에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "낮아진 시장 기대. 이제는 분할 매수 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "- 2Q19 Review: 영업이익 1,452억원(-29.8% YoY, -40.1% QoQ)으로 기대 이하: 영업이익이 기대에 미치지 못한 이유는 MLCC(적층세라믹커패시터, Multi-Layer Ceramic Capacitors)가 포함된 컴포넌트솔루션 사업부의 영향이 크다.- PLP 매각 효과와 MLCC 재고 감소는 긍정적. 어려운 시장 환경은 주가 반영 중 "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "사업 환경은 좋지 않으나 주가는 이를 반영하여 2018년 고점 대비 43.2% 하락한 상태이다.MLCC 우려가 크나 최악의 상황은 지나고 있다. 모듈은 안정적이고 기판도 적자 사업을 매각하였다. 2020년 차량용 MLCC 증설 효과는 기대할 만 하다. 무엇보다도 시장의 기대가 낮아졌다. 이제는 분할 매수할 시점이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 195,000원까지 높아졌다가 2019년3월 133,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 133,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 130,632 | 148,000 | 117,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY(유지) | 133,000 | | 20190502 | BUY(유지) | 133,000 | | 20190325 | BUY(유지) | 133,000 | | 20190201 | BUY | 150,000 | | 20190130 | 매수 | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 133,000 | | 20190725 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190725 | 하나금융투자 | BUY | 117,000 | | 20190724 | KB증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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