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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 11,350원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 14.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파세코 | 5.1% | 5.8% | 1.1 |
| 머큐리 | 2.9% | -25.5% | -8.7 |
| 자이글 | 2.1% | 6.8% | 3.2 |
| 에스텍 | 1.6% | -14.0% | -8.7 |
| 서호전기 | 1.3% | -19.2% | -14.7 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.8% | -7.0 |
| 일반전기전자 | 1.6% | -7.2% | -4.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 일반전기전자업종 -0.92% |
| 머큐리 | 8,680원 ▲70(+0.81%) | 서호전기 | 21,100원 ▼300(-1.40%) |
| 파세코 | 9,290원 ▲150(+1.64%) | 자이글 | 9,610원 ▲530(+5.84%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.92%를 보였으며 기관은 8.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.74%로 가장 높았고, 외국인이 14.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com