관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 107,000원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 14.4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한올바이오파마 | 3.1% | -0.9% | -0.2 |
대웅제약 | 2.3% | 6.2% | 2.7 |
종근당 | 1.7% | -3.7% | -2.1 |
부광약품 | 1.6% | -7.3% | -4.5 |
녹십자 | 1.6% | -14.4% | -8.9 |
의약품 | 1.4% | -13.1% | -9.3 |
코스피 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -1.84% |
한올바이오파마 | 26,900원 ▼900(-3.24%) | 종근당 | 90,500원 ▼2400(-2.58%) |
대웅제약 | 162,500원 ▼1500(-0.91%) | 부광약품 | 16,550원 ▼300(-1.78%) |
증권사 목표주가 133,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
녹십자 | 한올바이오파마 | 종근당 | 부광약품 | 대웅제약 | |
ROE | 2.8 | - | - | 3.2 | - |
PER | 68.1 | - | - | 78.5 | - |
PBR | 1.9 | - | - | 2.5 | - |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.57%, 외국인 27.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.35%를 보였으며 기관은 19.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.08%로 가장 높았고, 외국인이 38.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.67%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 134,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com