한국투자증권에서 25일 NAVER(035420)에 대해 "긍정적인 변화의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1.63조원(+19.6% YoY, +7.9% QoQ), 1,283억원(-48.8% YoY, -37.8% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 하회했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "네이버는 7월 24일 네이버페이를 분사하고 이를 통해 적극적으로 핀테크 시장으로 진출할 것임을 발표했다"라고 밝혔다.
한편 "실적은 부진했으나 네이버를 긍정적으로 보아야 할 상황이다. 현재 라인의 지분가치를 제거한 네이버 포털의 2019년 실적추정치 기준 implied PER은 여전히 14.0배로 저평가 영역이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 184,261원까지 높아졌다가 2019년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 150,667 | 170,000 | 118,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190715 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190701 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190412 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190306 | BUY(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190725 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190710 | NH투자증권 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190710 | 현대차증권 | BUY | 160,000 |
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