[ET투자뉴스]현대모비스, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q19 Review: 신차 Cycle로 중국부진 만회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2Q19는 대체로 한국지역 마진이 크게 증가했는데, 연초부터 시작된 대형 SUV 위주의 신차모멘텀이 크게 작용한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현대글로비스 2Q19 실적이 발표되었다. 영업이익은 6,272(YoY +18%)억원을 기록해 시장 기대치 인 5,550억원을 상회했다. 지역별로는 중국지역 영업이익이 -424억원을 기록해 전분기에 기록한 -373억원 대비 손실이 확대되었지만, 한국 영업이익아 4,421억원 가량 증가을 기록하며 전사마진 확대에 크게 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "기존 공급사향 실적이 안정적인 우상향을 보이고 있는 가운데 Non-Captive 수주가 확대가 예정대로 진행되고 있어 장기적으로 multiple re-rating이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	289,667	320,000	260,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190725 BUY(유지) 290,000 20190429 BUY(유지) 280,000 20190128 BUY (MAINTAIN) 280,000 20190114 BUY (MAINTAIN) 280,000 20181112 BUY (MAINTAIN) 280,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190725 이베스트투자증권 BUY(유지) 290,000 20190725 NH투자증권 BUY(유지) 280,000 20190724 삼성증권 BUY 285,000 20190725 유안타증권 BUY(유지) 260,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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