NH투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "적극적 공급 축소와 수요 개선 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스가 2Q19 실적을 발표. 3Q19를 바닥으로 4Q19부터 실적 개선이 가능할 것으로 보임. 컨퍼런스 콜에서 회사가 적극적 공급 축소와 수요 개선에 대해 언급"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "SK하이닉스가 2Q19 실적을 발표. 매출액 6.45조원(-5% q-q), 영업이익 0.64조원(-53% q-q). 영업이익이 컨센서스 및 당사 추정치를 소폭 하회"라고 밝혔다.
한편 "당사는 SK하이닉스 분기 실적 하락 추세가 3Q19까지 진행될 것으로 전망. 3Q19 영업이익 0.37조원(-41% q-q) 예상. 3Q19까지는 DRAM 가격이 5% 수준 하락하며 영업이익 감소 예상. 4Q19부터 실적 본격 반등이 가능"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 120,000원까지 높아졌다가 2018년12월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 89,071 | 100,000 | 78,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190626 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190530 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190311 | BUY(유지) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | NH투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190712 | 상상인증권 | BUY(유지) | 84,000 | | 20190711 | 키움증권 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190709 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 79,000 |
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