삼성증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "레벨업된 이익 규모"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 " 2Q19 매출액은 전년대비 6.3% 성장한 4조 4,961억원, 영업이익은 12.0% 증가한 2,022억원을 (영업이익률 4.5%, +0.2%pt) 기록하여 분기 사상 최대이익을 달성. 물류 부문과 PCC 사업부문 고성장 및 원/달러 환율 상승이 호실적을 견인. 사측에 따르면 환율 상승 효과는 매출 1,500억, 영업이익 100억원 증가 수준. 순이익이 기대를 하회 했는데, 원화 약세에 따른 선박 차입금 관련 외화환산손실 등으로 인해 영업외손실이 158억 발생 했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "매출이 전년대비 12% 증가한 1조 4,943억원, 영업이익이 16.5% 급증한한 925억을 (이익률 6.2%, +0.2%pts)) 기록. 현대/기아차 내수 판매 증가 및 비계열 3자물류 지속으로 국내물류 부문 매출이 13% 증가한 3,785억을 기록 했으며 해외물류 부문은 미주 지역 현대/기아차 생산이 전년대비 23% 증가한데 힘입어 매출이 12% 성장한 1조 1,158억원을 기록"라고 밝혔다.
한편 "PCC 부문 비계열 매출 증가와 기아차 인도공장 효과 본격 반영 등으로 하반기 top-line 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 124,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 186,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 188,923 | 210,000 | 170,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 186,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY | 186,000 | | 20190429 | BUY | 186,000 | | 20190424 | BUY | 186,000 | | 20190304 | HOLD | 124,000 | | 20181030 | HOLD | 124,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 삼성증권 | BUY | 186,000 | | 20190725 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 195,000 | | 20190725 | 유안타증권 | BUY(유지) | 190,000 | | 20190725 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 190,000 |
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