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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 26일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 233,000원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 4.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -7.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍산 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| 고려아연 | 1.5% | -5.4% | -3.6 |
| 영풍 | 1.5% | -2.1% | -1.3 |
| 현대제철 | 1.4% | -7.0% | -4.9 |
| POSCO | 1.1% | -4.7% | -4.2 |
| 코스피 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 철강금속 | 0.8% | -5.7% | -7.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -1.69% |
| 영풍 | 710,000원 ▼8000(-1.11%) | 현대제철 | 39,350원 ▼500(-1.25%) |
| 풍산 | 24,500원 ▼250(-1.01%) | 고려아연 | 444,500원 ▼13500(-2.95%) |
| 증권사 목표주가 335,800원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| POSCO | 현대제철 | 고려아연 | 풍산 | 영풍 | |
| ROE | 6.8 | 2.3 | 9.3 | 6.5 | 3.7 |
| PER | 8.9 | 18.3 | 13.1 | 10.4 | 10.5 |
| PBR | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.93%, 외국인 37.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.37%를 보였으며 개인은 18.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.86%로 가장 높았고, 외국인이 39.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 266,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com