NH투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "검색은 여전히 네이버"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버 본사 가치 19.3조원(2019년 순이익 20배 적용)과 현재 LINE의 시가총액 8.2조원(네이버 지분율 72.7%), 네이버파이낸셜 가치 2.4조원을 감안하면 전일 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 추가적인 상승 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "네이버의 2분기 실적은 매출액 1.63조원(+19.6% y-y, +7.9% q-q), 영업이익 1,284억원(-48.8% y-y, -37.8% q-q)으로 기존 영업이익 추정치 1,438억원 및 시장 컨센서스 1,637억원을 크게 하회"라고 밝혔다.
한편 "당사는 2019년 거래대금을 NHN페이코 5.57조원, 네이버페이 18.5조원으로 추정한다. 미래에셋대우는 향후 네이버파이낸셜에 5천억원 이상의 투자를 진행하기로 발표하였는데, 이에 따라 네이버의 지분율은 70%로 가정한 기업가치 1.7조원을 반영하였다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년7월 180,256원까지 높아졌다가 2019년7월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 154,533 | 170,000 | 118,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190726 | BUY(유지) | 165,000 | | 20190710 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190415 | BUY(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | NH투자증권 | BUY(유지) | 165,000 | | 20190726 | 하나금융투자 | BUY | 160,000 | | 20190726 | KB증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190726 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 160,000 |
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