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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 55,200원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 4.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 2.3% | -0.9% | -0.3 |
| 삼영무역 | 1.3% | 2.5% | 1.9 |
| 엔에스쇼핑 | 1.2% | -12.8% | -10.6 |
| SK가스 | 1.2% | -5.2% | -4.2 |
| E1 | 0.8% | -4.7% | -5.8 |
| 코스피 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 유통업 | 0.9% | -7.4% | -8.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.71% |
| 아이마켓코리아 | 11,550원 ▲350(+3.13%) | 삼영무역 | 16,500원 ▼100(-0.60%) |
| SK가스 | 75,400원 ▼400(-0.53%) | 엔에스쇼핑 | 10,550원 ▼150(-1.40%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| E1 | 엔에스쇼핑 | 아이마켓코리아 | SK가스 | 삼영무역 | |
| ROE | 9.6 | - | - | 0.4 | - |
| PER | 3.4 | - | - | 107.9 | - |
| PBR | 0.3 | - | - | 0.4 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.9%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.91%를 보였으며 외국인은 15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.83%로 가장 높았고, 기관이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 69,700원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com