업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
26일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 55,200원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 4.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 아이마켓코리아 | 2.3% | -0.9% | -0.3 |
| 삼영무역 | 1.3% | 2.5% | 1.9 |
| 엔에스쇼핑 | 1.2% | -12.8% | -10.6 |
| SK가스 | 1.2% | -5.2% | -4.2 |
| E1 | 0.8% | -4.7% | -5.8 |
| 코스피 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 유통업 | 0.9% | -7.4% | -8.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.71% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.71% 하락하고 있다.
아이마켓코리아
| 11,550원
▲350(+3.13%) | 삼영무역
| 16,500원
▼100(-0.60%) |
SK가스
| 75,400원
▼400(-0.53%) | 엔에스쇼핑
| 10,550원
▼150(-1.40%) |
영업이익률 현재 1.1%로 업종평균 수준.PER은 3.43으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| E1 | 엔에스쇼핑 | 아이마켓코리아 | SK가스 | 삼영무역 |
| ROE | 9.6 | - | - | 0.4 | - |
| PER | 3.4 | - | - | 107.9 | - |
| PBR | 0.3 | - | - | 0.4 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.9%로 적정한 수준을 보이고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.91%를 보였으며 외국인은 15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.83%로 가장 높았고, 기관이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.09%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 69,700원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 69,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,700원대는 전체 거래의 28.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 69,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
