NH투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "무리 없는 수준의 실적과 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "해외부문 신규 수주는 순항 중. 다만, 일부 프로젝트는 당초 예상보다 지연될 전망. 정부의 추가 대책으로 주택 분양 목표는 1.8만세대로 감소. 하반기 주택 중심 실적 개선은 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액 4.7조원(+10.4% y-y), 영업이익 2,451억원(+11.0% y-y)로 당사 추정치와 컨센서스에 부합. 별도기준 건축부문 매출 1.5조원(+12.9% y-y)으로 자체사업 비중은 30%까지 확대된 것으로 추정"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 Buy 투자의견은 유지. 그러나 국내 부동산 시장에 대한 추가 대책이 발표될 가능성이 높은 상황. 중장기적으로 국내 주택 공급은 축소될 것으로 예상됨에 따라 목표주가를 65,000원(기존 78,000원)으로 하향 조정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 67,433 | 80,000 | 52,500 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190726 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190709 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190405 | BUY(유지) | 78,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 73,000 | | 20190726 | NH투자증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190726 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 66,000 | | 20190726 | 메리츠종금증권 | BUY | 63,000 |
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