신한금융투자에서 26일 현대미포조선(010620)에 대해 "4Q를 기다려보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "- 2분기 영업이익 319억원(+18.0%, 이하 QoQ), 컨센서스 8.4% 하회- 19년 매출액 3.0조원(+26%, 이하 YoY), 수주 27억달러(+9%) 전망: 2017년 수주 회복으로 매출 성장이 지속되겠다. 수주액은 27억달러(+9.4%)를 예상한다. 4Q 저유황유 선수요 발생으로 본격적인 MR탱커 운임 상승, 발주증가가 전망된다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 " 투자포인트는 1) 비나신을 바탕으로한 원가 경쟁력, 2) IMO 2020 환경규제에 따른 석유제품 운반선 시황 개선, 3) 주력 선종(석유제품, LPG) 시황 호조다. 조선업종內 Top pick을 유지한다. 4분기 석유제품 운반선 운임 상승과 함께 본격적인 주가 상승을 전망한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 60,160원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,455 | 80,000 | 52,500 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190726 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190503 | BUY(유지) | 74,000 | | 20181219 | 매수 (유지) | 85,000 | | 20181015 | 매수(유지) | 65,173 | | 20180724 | 매수(유지) | 60,160 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190726 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 52,500 | | 20190725 | 삼성증권 | BUY | 54,000 | | 20190726 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 65,000 |
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