키움증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "예상부합, 이제는 금/은가격에 주목할 때! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 458,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 "향후 금/은가격 상승이 고려아연 주가상승을 견인할 수 있음을 주목해야 합니다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "하반기 실적은 2분기보다는 둔화될 수 있지만 분기평균 2,300억원 수준이 안 정적으로 유지될 전망입니다"라고 밝혔다.
한편 "하반기에도 연결 영업이익은 분기평균 2,300억원 수준의 안정적인 흐름이 지속 될 것으로 예상하는데, 1) 올해 상승한 아연 연간계약 제련수수료는 3Q19에 완전히 반영될 전망이고, 2) 현재 금/은가격이 상반기 평균대비 약 10% 상승 해 귀금속부문 이익개선이 기대되며, 3) 상반기 완공된 베트남 징크옥스 공장 이 시운전을 시작했기 때문이다. 2019E/2020E 실적전망치는 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 458,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 537,000 | 620,000 | 458,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 458,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190726 | BUY(유지) | 458,000 | | 20190708 | BUY(유지) | 550,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 550,000 | | 20190208 | BUY(MAINTAIN) | 550,000 | | 20181017 | BUY (RE-INITIATE) | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | 키움증권 | BUY(유지) | 458,000 | | 20190726 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 540,000 | | 20190726 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 500,000 | | 20190726 | NH투자증권 | BUY(유지) | 550,000 |
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