이베스트투자증권에서 26일 만도(204320)에 대해 "우려는 끝났다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "중국을 제외한 북미 , 인도 지역의 놀라운 성장세 , 중국 우려 불식"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "영업이익은 518억원 (YoY -22%)을 기록해 시장 기대치 인 480억원을 상회했다. 중국지역의 매출액이 -29.9%의 역성장을 기록했음에도 불구하고 북미 및 기타 지역이 각각 +25.3%, +26.1%씩 성장해 총 매출액 성장은 +2.1%를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "인도지역의 경우 2Q19에 현대기아차 출고 증가율이 1%에 불과했음에도 불구하고 20%가 넘는 성장율을 보였는데, 로컬 OEM 및 현지 대형 JV향 매출이 시작되며 나타난 것으로 판단된다. 해당 두 지역 매출은 급성장세가 당분간 이어질 것으로 보이는데, 이에 따라 4Q19경에는 이익 기여폭이 중국 지역을 넘어설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년7월 61,000원까지 높아졌다가 2019년3월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,038 | 42,000 | 30,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190726 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190711 | BUY(상향) | 36,000 | | 20190426 | HOLD(유지) | 36,000 | | 20190318 | HOLD(유지) | 33,000 | | 20181112 | BUY (MAINTAIN) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190726 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 42,000 | | 20190726 | NH투자증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20190726 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 30,000 |
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