교보증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "FY19 2Q 연결 당기순이익 QoQ 20.6% 증가하는 양호한 모습 기록 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "FY19 2Q 연결 당기순이익 6,584억원, QoQ +20.6%, YoY +3.8%: 1) 이자이익 및 수수료이익 등핵심이익 증가와, 2) 판관비 및 대손충당금 등 비용효율성이 증가했기 때문."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1) 외환은행과 합병 이후 본격적인 시너지효과와 퇴직 대상 인원 증가에 따른 자연스러운 인력구조로 향후 실적 개선이 전망되고, 2) 베트남 은행 투자 등 활발한 M&A를 통한 성장 및 수익 증대가 기대되기 때문. 3) 마지막으로 작년 배당성향 상향조정으로 올해 배당수익률 상승 기대감도 주가에 긍정적임"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,643 | 58,500 | 45,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190422 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190326 | BUY(신규) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 교보증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190724 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190722 | 삼성증권 | BUY | 45,000 | | 20190723 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 58,500 |
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