교보증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 "2019년 2분기 연결당기순이익 9,961억원으로 안정적 이익 성장 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 신한지주(055550)에 대해 "-2019년 2분기 연결 당기순이익 9,961억원, QoQ +8.5%, YoY +6.2% 증가: 는 1) 대출자산의 견고한성장으로 이자이익이 증가했고, 2) 비은행 중심 손익 기반도 확대되었으며, 3)판관비 및 대손충당금 등 비용이 감소했기 때문. "라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1) 2019년에도 성장성과 순이자마진(NIM) 관리 등 수익성이 업계 최고 수준을 유지할 수 있을 것으로 판단되며, 2) 신한은행의 경우 공공기관 자금 유치로 인해 향후 예대율 규제에도 자금조달 압박이 크지 않다는점도 긍정적, 3) 경쟁사대비 우수한 비이자부문 경쟁력(비은행부분 이익 비중 업계 최고 수준)도 여전히 매력적"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,300 | 61,000 | 53,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 59,000 | | 20190326 | BUY(신규) | 59,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 교보증권 | BUY(유지) | 59,000 | | 20190726 | 이베스트투자증권 | BUY(신규) | 55,000 | | 20190726 | 키움증권 | BUY(유지) | 59,000 | | 20190726 | 유안타증권 | BUY(유지) | 57,000 |
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