DB금융투자에서 29일 한샘(009240)에 대해 "우려했던 것이 현실화되었다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "- 매출액 대폭 감소, 시장기대치 하회한 2분기 실적- 리하우스, 좋은 사업모델이지만 전사 실적 개선을 이끌기에는 역부족: B2C 채널 중 리하우스(대리점)의 매출액은 전분기 대비 33.3% 성장했다. 리하우스사업이 부동산 규제 강화 국면에서 좋은 사업모델이 될 수 있음은 확실해 보인다. 하지만 문제는 전사 실적 개선을 이끌기에는 역부족"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "한샘에 대한 투자의견 Hold를 유지하고, 목표주가를 직전대비 25% 하향 조정한 75,000원을 제시한다. 리하우스 사업부의 성장성을 바탕으로 턴어라운드에 대한 기대감이 있었으나 시기상조인 것으로 판단된다. 목표주가 75,000원은 19년 예상EPS 2,449원에 프리미엄 30%(턴어라운드 기대감 반영)를 제거한 목표배수 31.0배(직전 2개년 평균)를 적용하여 산출했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 100,000원까지 높아졌다가 2018년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,000 | 133,000 | 66,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | HOLD(유지) | 75,000 | | 20190429 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20190211 | HOLD(유지) | 65,000 | | 20181016 | HOLD(유지) | 65,000 | | 20180724 | HOLD(유지) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 75,000 | | 20190709 | 하나금융투자 | BUY | 133,000 | | 20190618 | 유안타증권 | BUY(유지) | 98,000 | | 20190613 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 66,000 |
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