대신증권에서 29일 효성첨단소재(298050)에 대해 "실적 개선 기대감은 여전 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "- 2분기 영업이익은 471억원(-14.2% QoQ)으로 시장 기대치(532억원)를 하회하고, 당사 추정 치(482억원)에는 부합하는 수준을 기록 - 영업이익이 당사 추정치를 하회하는 이유는 섬유 T/C에서 원재료(PET Chip) 가격 하락 축 소에 따른 원가 절감(=추가 이익 획득 구조) 효과의 감소가 예상보다 컸던 영향으로 판단 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "→ 결론적으로 2분기 실적은 일시적으로 부진했으나 하반기부터는 재차 개선 국면 진입 - 기존 사업부(T/C)의 안정적 실적 창출 속 신소재(탄소섬유, 아라미드)의 성장성을 중장기 투 자 포인트로 제시: 2Q19 해당 제품들의 예상보다 가파른 수익성 개선은 긍정적 요인 - 특히 탄소섬유의 경우 한일 무역분쟁 심화 시 규제 대상 품목으로 거론되고 있어서 국산화 수요 증가에 따른 수혜 가능성 확대 vs. 2020년 대규모 증설 완료로 매출 성장성(2019~21 년 연평균 +34%) 확보, 2020년 하반기 BEP 달성 기대 "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 175,000 | 190,000 | 160,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190719 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190502 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190422 | BUY(유지) | 170,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 대신증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190625 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190625 | 키움증권 | BUY(유지) | 190,000 | | 20190527 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 160,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
