[ET투자뉴스]삼성엔지니어링, "서프라이즈는 계속된…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "서프라이즈는 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "- 2분기 연결 매출액은 1조 6,250억원으로 YoY 21% 증가하고 영업이익은 1,000억원으로 YoY 128% 증가하여 시장기대치 크게 상회.- 2개 분기 연속 실적 서프라이즈를 기록. 화공/비화공 모두 양호한 원가율 지속, 연간 실적 가이던스 초과달성 확실시"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 상반기 다소 부진했던 수주모멘텀도 중동/중남미 파이프라인들 입찰, 결과발표가 하반기내 가시화 되며 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됨.- 양호한 실적에도 불구하고 최근 시장 하락과 동행해 주가가 하락하였으나, 실적개선과 동반한 재무구조 개선, 3분기부터 본격적으로 시작되는 대규모 프로젝트들 입찰을 감안시 주가하락은 매수기회로 판단됨. 향후 수주잔고 증가와 동행한 주가 상승 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics 목표주가는 2019년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	22,714	26,000	20,500

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190729 BUY 24,000 20190702 BUY 24,000 20190604 BUY 20,000 20190430 BUY 25,000 20190408 BUY 20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190729 현대차증권 BUY 24,000 20190729 DB금융투자 BUY(유지) 20,500 20190710 유안타증권 BUY 22,500 20190701 신한금융투자 BUY(유지) 23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스