삼성증권에서 27일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "안정적인 대안"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "무역 규제의 대안과 계속 확장되는 제품 라인업, 업황 부진 속에서의 동사 이익 창출 능력을 감안할 때 최근의 리레이팅 분위기는 연말까지 지속될 것이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q19 매출액 1830억원(-1% q-q, +16% y-y)과 영업이익 551억원(+1% q-q, +35% y-y)을 기록하였다."라고 밝혔다.
한편 " 동사는 전통적 비즈니스인 NF3, WF6, 실란계 소재에서 일반가스(SK에어가스), 전구체(SK트리켐), CF계 식각가스(SK쇼와덴코)로 제품 포트폴리오를 확대했다. 2019년 말이 지나면 인산계 식각액과 HF 식각가스로 라인업이 확장될 예정이다. 특히 HF 식각가스는 일본 무역 규제의 영향으로 도입이 가속화되었다고 생각되며, 추가적인 라인업 (배터리 소재 등)도 기다리고 있어 성장 모멘텀은 계속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 200,000원까지 내려갔다가 2018년9월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 221,222 | 250,000 | 200,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190727 | BUY | 220,000 | | 20190430 | BUY | 200,000 | | 20190131 | BUY | 200,000 | | 20181018 | BUY | 230,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190727 | 삼성증권 | BUY | 220,000 | | 20190729 | 대신증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190718 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190716 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 221,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
