한국투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "다섯 번째 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "26일 장 종료 후 발표된 2분기 실적은 비화공 현장의 정산이익 반영과 매출 확대로 컨센서스를 상회했다. 매출액은 전년동기 대비 21% 증가한 1.6조원을, 영업이익은 128% 늘어난 1,000억원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 만에 영업이익 가이던스의 40%를 달성하며 이번 분기는 쉬어가나 했더니 이번 분기도 서프라이즈를 기록하며 영업이익 가이던스의 73%를 상반기에 달성했다"라고 밝혔다.
한편 "연이은 어닝 서프라이즈로 기대를 뛰어넘는 실적을 기록했음에도 주가는 주택시장 규제에 따른 건설업종 전반의 디스카운트와 수주 모멘텀 부재로 부진한 모습이다. 일부 현장의 원가율 조정에도 화공사업부 매출총이익률은 7.8%를 기록하며 완전히 달라진 해외현장의 모습을 보여주고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 25,000원까지 높아졌다가 2019년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,714 | 26,000 | 20,500 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190604 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190430 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190403 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190729 | 현대차증권 | BUY | 24,000 | | 20190729 | DB금융투자 | BUY(유지) | 20,500 | | 20190710 | 유안타증권 | BUY | 22,500 |
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