IBK투자증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q19 Review: 놀라운 성과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 2Q19 실적은 시장 예상치를 크게 상회한 매출액 13.1조원(+2.0% qoq, 컨센13.3조원), 영업이익 4,976억원(+50.3% qoq, 컨센 3,220억원)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "정유부문 실적은 일회성 요인을 제외하면 BEP수준으로 파악되지만 상반기보단 하반기에, 올해보단 내년에 이익성장이 기대된다. IMO 황함량 규제로 등경유 마진 상승이 본격화될 것이며 동사는 블랜딩유 판매와 VRDS 설비로 대응할 계획이다"라고 밝혔다.
한편 "설비는 내년 5월 상업가동 예정이며 일간 4만배럴의 LSFO 생산을 통해 2천억원 가량 이익기여가 있을 전망이다. 배터리와 소재사업은 4분기 1.7억m 2규모의 소재공장 양산을 시작으로 2022년까지 매년 신규공장이 가동될 계획이다. 2021년 BEP 달성까지 매출과 이익 모두 성장하는 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 238,714 | 290,000 | 190,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190328 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190207 | 매수(유지) | 250,000 | | 20190108 | 매수(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190729 | 현대차증권 | BUY | 250,000 | | 20190729 | 대신증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190723 | 메리츠종금증권 | BUY | 240,000 |
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