KB증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 이익결정변수 흐름 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "-2Q19의 순이익은 6,584억원 (+3.8% YoY)으로 시장 컨센서스를 3.5% 상회- 2019년 순이익 2조 3,336억원 (+4.5% YoY)으로 양호한 증가세 이어갈 전망. 외환은행 본점 매각 완료 시 이익 상향 "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2Q19 순이익은 경상적인 수준을 유지한 가운데 순이자마진 등 주요이익결정변수도 양호한 흐름을 이어간 것으로 판단한다. 하나금융지주의 현 주가는 12M fwd 기준 PBR 0.38배 (향후 3년 예상평균 ROE 8.7%)로 저평가 상태인 것으로 판단한다. 높아진 보통주자본비율을 바탕으로 비은행 강화 전략 및 배당수익률 상승이 가능할 전망이다. 하나금융지주는 2019년 중간배당금을 500원으로 결정했다. 2019년 예상 주당배당금은 2,100원 (중간배당 500원, 연말배당 1,600원)으로 예상 시가배당수익률이 5.8%로 배당매력도 높다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 67,000원까지 높아졌다가 2019년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,773 | 59,000 | 45,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190726 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190419 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190403 | BUY | 50,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | KB증권 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190729 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190726 | 삼성증권 | BUY | 45,000 | | 20190729 | 현대차증권 | BUY | 54,000 |
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