SK증권에서 29일 만도(204320)에 대해 "현재진행형인 고객다변화와 믹스개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 만도(204320)에 대해 "중국이 주요 고객사 생산감소와 비용반영으로 매출 및 수익성이 감소하였으나 1)국내는 SUV 를 중심으로 한 차량믹스 개선과 전장화제품 탑재율 상승에 따른 ADAS 매출 확대, 2)북미는 현대차그룹의 회복과 GM, Ford, Tesla 등의 신차출시, 3)인도와 유럽 등 기타지역에서 현지로컬 및 유럽OEM 향 성장이 이를 만회하였다. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "19 년 2 분기 실적 매출액 1 조 4,636 억원(YoY +2.1%), 영업이익 517.8 억원(YoY - 22.0%, OPM 3.5%), 당기순이익 326 억원(YoY -16.5%, NIM 2.2%) 기록. 중국은 부진했으나 국내, 북미, 기타지역 실적 개선되며 중국의존도를 낮춤. 하반기도 ADAS 탑재율 증가와 고객다변화 진행 예정. 최근 수주가 확정된 상용차량용 조향제품의 미래성장성에 관심. 투자의견 매수"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 60,000원까지 높아졌다가 2019년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,038 | 42,000 | 30,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190711 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190404 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190201 | 매수(유지) | 40,000 | | 20190115 | 매수(유지) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | SK증권 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190726 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190726 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 42,000 | | 20190726 | NH투자증권 | BUY(유지) | 38,000 |
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