하나금융투자에서 29일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "이제야 믿어서 미안해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- 7/26(금) 공시된 2Q19 영업이익은 551억원(+1.0% QoQ, +35.1% YoY)으로 컨센서스(557억원)에 부합- 3분기 실적, QoQ% 및 YoY% 성장. 미국 Peer와 대조적: SK머티리얼즈의 실적 성장 요인은 SK하이닉스 우시향, LG디스플레이 광저우향, 삼성디스플레이 Rigid OLED향 출하 증가"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "SK머티리얼즈와 캡티브 고객(SK하이닉스)의 주가 상관성은 0.67로 높다. SK머티리얼즈 주가는 긍정적 흐름을 지속할 것으로 예상된다. 국산화 추진계획이 Thick Photoresist, 고성능 Wet Chemical, 고순도 불화수소 가스 등으로 구체적이다.(본문 표3 참고) 일본과의 무역갈등이 마무리 되더라도 고객사는 공정소재의 국산화를 가속화할 수 밖에 없다. 액체(케미칼)에서 기체(가스류)까지 제조 및 조달 능력을 보유한 SK머티리얼즈에게 성장의 기회는 지속적"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 223,100 | 250,000 | 200,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY | 240,000 | | 20190430 | BUY | 240,000 | | 20190304 | BUY | 230,000 | | 20190131 | BUY | 230,000 | | 20181211 | BUY | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 240,000 | | 20190727 | 삼성증권 | BUY | 220,000 | | 20190729 | 대신증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190718 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 250,000 |
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