NH투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적은 양호하나 수주는 아쉽고"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "주요 현안 프로젝트들이 상반기에 종료됨에 따라 하반기 실적 개선은 이어질 전망. 다만, 작년 실적 대비 적은 수주 목표와 단기적인 모멘텀이 부족하다는 판단"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출 1.6조원(+21% y-y), 영업이익 1,000억원(+128% y-y) 기록해 컨센서스 상회. 부문별 매출은 화공 6,857억원(+31% y-y), 비화공 9,395억원(+14% y-y)"라고 밝혔다.
한편 "2,000억원 이상 손실이 발생했던 CBDC(Carbon Black & Delayed Coker) 프로젝트는 2분기말 완공돼 정상 조업 중. 향후 일부 원가가 발생하더라도 충당금 내 수준으로 추가적인 이슈가 안될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,125 | 26,000 | 18,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | HOLD(유지) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 18,000 | | 20190729 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190729 | 현대차증권 | BUY | 24,000 | | 20190729 | DB금융투자 | BUY(유지) | 20,500 |
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