하나금융투자에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "원래 변화는 절박해야 이루어진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했다(영업이익 기준 -6%). 매출액/영업이익은 각각 -8%/+47% 변동한 1.89조원/299억원(영업이익률 1.6%, +0.6%p (YoY))을 기록했다. 자동차부품 매출액은 5% (YoY) 감소했는데, 엔진/부변속기/등속조인트 등 핵심부품 매출액이 증가하고 환율 상승도 긍정적이었지만, 저수익 모듈 사업을 축소하고 중국 부진도 지속되었기 때문"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "높은 외형 대비 작은 이익률 변화에도 절대 이익규모의 변화가 크다는 점에서 기대치 하회를 과도하게 해석할 필요는 없고, 자동차/기계 양 부문에서 사업 구조조정을 진행하고 있다는 점에 좀 더 주목해야 한다는 판단이다. 고객사의 SUV/고급차종 위주의 신차 투입으로 믹스 개선이 이루어지고 있고, 부진했던 중국에서도 현대위아가 공급하는 누우 엔진을 장착한 신차가 출시되는 동시에 유럽/러시아/인도 등 타 지역 수출도 늘어나면서 상반기 대비 양호할 것이다. 기계 부문에서는 구조조정과 수익성 위주로 영업을 진행 중"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 60,000원까지 높아졌다가 2018년10월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 54,125 | 60,000 | 47,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY | 53,000 | | 20190429 | BUY | 53,000 | | 20190226 | BUY | 47,000 | | 20190128 | BUY | 47,000 | | 20181029 | BUY | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 53,000 | | 20190729 | 현대차증권 | BUY | 56,000 | | 20190716 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 52,000 | | 20190711 | SK증권 | BUY(유지) | 60,000 |
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