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| 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 29일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.68% 하락하면서 18,350원을 기록하고 있는 씨티케이코스메틱스는 지난 1개월간 9.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티케이코스메틱스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 씨티케이코스메틱스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티케이코스메틱스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 본느 | 4.1% | 5.4% | 1.3 |
| 와이엠티 | 3.5% | 4.9% | 1.4 |
| 나노신소재 | 3.1% | -3.6% | -1.1 |
| 씨티케이코스메틱스 | 2.4% | -9.8% | -4.0 |
| 코스메카코리아 | 2.1% | -21.9% | -10.4 |
| 코스닥 | 1.2% | -9.2% | -7.6 |
| 화학 | 1.4% | -7.9% | -5.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -3.5% |
| 나노신소재 | 17,600원 ▼900(-4.86%) | 코스메카코리아 | 16,050원 ▼600(-3.60%) |
| 와이엠티 | 26,550원 ▼1050(-3.80%) | 본느 | 5,690원 ▼380(-6.26%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 9,585주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,035주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 10,345주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 씨티케이코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.5%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.04%를 보였으며 외국인은 8.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.13%로 가장 높았고, 기관이 16.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 25,700원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com