하나금융투자에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "빛나는 핵심이익 개선과 주주환원 의지 엿보인 중간배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "비화폐성 외화환산손실이 366억원 발생했지만 한진중공업 등 충당금 환입 요인이 이를 상쇄. 3%에 달하는 높은 대출성장률과 그룹 NIM 1bp 상승으로 순이자이익 증가세가 지속된데다 수수료이익도 대폭 증가하는 등 은행의 경상 체력을 나타내는 핵심이익이 2조원을 상회할 만큼 탁월한 실적을 시현(핵심이익 2조원은 역대 최고치). 사회공헌활동과 지분법손실 등의 영업외비용 640억원을 배제시 경상 순익은 7천억원에 육박했을 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "BIDV 인수는 베트남의 성장잠재력을 사는 것. 이익다각화 기대: 자본비율이 9%대로 낮아 추가 성장을 위해서는 자본 유치가 필요한 상태였음. 금번 하나금융 증자로 레버리지가 낮아지면서 다시 대출성장 본격화예상. BIDV 인수는 베트남의 성장잠재력을 사는 것. 글로벌 이익 비중 확대와 이익다각화에 기여할 수 있을 것으로 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 54,500원까지 높아졌다가 2019년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,192 | 59,000 | 45,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY | 54,000 | | 20190723 | BUY(신규) | 45,000 | | 20190626 | BUY | 54,500 | | 20190607 | BUY | 54,500 | | 20190430 | BUY | 54,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190729 | 메리츠종금증권 | BUY | 50,000 | | 20190729 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 58,500 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 54,000 |
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