유진투자증권에서 29일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "반도체 소재 극일(克日)의 대표 주자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "일본의 반도체 소재 수출 규제로 국내 반도체 소재주에 대한 재평가가 이루어지고 있다. SK머티리얼즈는 2001년 세정가스(NF3)를 국산화한 데 이어 일본의 간토덴카를 압도적 차이로 누르고 세계 1위에 오른 검증된 기업이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "매출액 1,830억원, 영업이익 551억원, 순이익 395억원으로 전분기비 -1%, +1%, +11%: 매출은 컨센서스 하회, 영업이익은 인라인, 순이익은 상회. 매출액이 기대를 소폭 하회한 것은 반도체 및 OLED의 재고조정과 가동률 하락으로 NF3 출하가 감소했고, SK-트리켐의 매출 일부가 3분기로 이연되었기 때문. 그러나, 원달러 환율 상승(1,125원 ？ 1,166원)으로 영업이익률은 30.1%로 전분기 대비 0.5%pt 높아졌고, 법인세율 하락(24.9% ？ 18.8%)으로 순이익은 전분기 대비 11% 증가한 395억원을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "메모리 가격 하락과 플래그십 스마트폰 수요 부진, SK하이닉스의 M15과 M16 투자 지연은 부담이다. 그러나, 그럼에도 불구하고, 3분기는 매출 1,934억원, 영업이익 555억원(영업이익률 28.7%), 순이익 395억원으로 양호한 실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 230,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 227,400 | 250,000 | 210,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190619 | BUY(유지) | 200,000 | | 20190507 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190507 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190211 | BUY(유지) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190729 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 234,000 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 240,000 | | 20190727 | 삼성증권 | BUY | 220,000 |
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