NH투자증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "예상 밖의 해양플랜트 비용 증가. 하지만 하반기에 회수 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다.
NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "예상치 못한 일회성 비용 440억원 발생. 하지만 하반기에 회수될 예정이며, 일회성 비용 배제 시 수익성 개선 확인. 수주 상황도 안정적이며 현 추세면 연간목표 달성 유력"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년 2분기 매출은 1조7,704억원으로 지난 분기 대비 21.4% 증가하며 당사 추정에 부합. 2017년부터 증가하고 있는 수주 규모에 따른 매출 회복세가 지속된 결과"라고 밝혔다.
한편 "2분기 발생한 일회성 비용은 하반기에 회수 가능. 발주처에 해양공사 Change order(추가공사비)를, KC-1 설계업체에 수리비를 각각 청구할 예정. 긍정적으로 진행될 경우, 4분기에 420억원 이상의 초과수익 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 8,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 10,600원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,745 | 12,000 | 8,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 10,600 | | 20190612 | BUY(유지) | 10,600 | | 20190430 | BUY(유지) | 10,600 | | 20190308 | BUY | 10,600 | | 20190128 | BUY(유지) | 9,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 신한금융투자 | BUY(상향) | 9,000 | | 20190729 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 10,500 | | 20190729 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190729 | NH투자증권 | BUY(유지) | 10,600 |
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