신한금융투자에서 29일 종근당(185750)에 대해 "예상치 부합한 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "- 2분기 영업이익 190억원(+2.2%, YoY)으로 컨센서스 부합: 다. 고지혈 복합제 ‘아토젯’의 매출이130억원(+73.5%)으로 크게 증가하였기 때문이다. 또한 신규 도입 품목인 골다공증치료제 ‘프롤리아’와 위식도역류질환치료제 ‘케이캡’의 매출이 각각 88억원(+73억원), 54억원으로 좋았다.- 3분기 영업이익 199억원(-5.3%, YoY)으로 소폭 감소 예상"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가 115,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1) 임상 진전에 따른 연구개발비용 증가가 크기에 영업이익 감소는 불가피한 상황이다. 2) 최근 4년 4천억원 이상을 R&D에 투자하여 향후 개발 성과가 기대된다. 3) 류마티스관절염치료제 ‘CKD-506’은 유럽 임상 2상이 순조롭게 진행되고 있다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 140,000원까지 높아졌다가 2018년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 132,625 | 180,000 | 106,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190429 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190401 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190201 | 매수(유지) | 135,000 | | 20181105 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20190729 | 대신증권 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190718 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 130,000 |
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