신한금융투자에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "흠 잡을 곳 없는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "- 2Q19 지배주주 순이익 6,584억원(+3.9% YoY)으로 컨센서스 상회- 2019F 지배주주 순이익 2.39조원(+7.2% YoY) 전망: 2분기에 발생한 해외 지분법 손실 일부가 3분기에 원복되면서 3분기 순이익은 당사 예상치를 넘어설 가능성도 있다. 이를 바탕으로 올해 지배주주 순이익은 2.39조원(+7.2% YoY)으로 사상 최대 실적이 예상"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 " 1) 3,000억원 규모의 자사주 매입에 이어, 2) 반기 배당도 25% YoY 증가했으며, 3) 현재 매각이진행 중인 구 외환은행 빌딩 매각 차익의 일부를 배당 재원으로 활용할 가능성도 열려 있다. 베트남 최대 은행 BIDV 지분(15%) 취득을 통해 현지 감독 규제와 안정화까지의 시간 소요를 최소화하려는 전략적 판단도 높게 평가된다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 50,000원을 유지한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 60,000원까지 높아졌다가 2019년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,192 | 59,000 | 45,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190422 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190318 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190201 | 매수(유지) | 54,000 | | 20181109 | BUY | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190729 | 메리츠종금증권 | BUY | 50,000 | | 20190729 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 58,500 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 54,000 |
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