메리츠종금증권에서 29일 S&T모티브(064960)에 대해 "Again 2015?!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "- 높은 수익성의 친환경차 구도모터 성장/ 방산 회복으로 2Q19 어닝서프라이즈 기록- 현대/기아차, GM에 대한 모터 매출 고속성장 확인되고 있으며, 수주에 기반한 2H19방산 매출 확대 또한 예정되어 있음 → 2H19에도 기대치 상회 실적 지속 전망"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "- 높은 이익성장 가시성에 근거 적정주가 55,000원으로 상향하며, 투자의견 Buy 제시- 1) 현대/기아차 E-GMP 수주 확보, 2) GM 3세대 EV 플랫폼 수주 확보, 3) 20년 이후 방산매출 성장 가시성 확보가 이루어진다면 더 높은 기업가치 상승 가능"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 32,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 56,000 | 43,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY | 55,000 | | 20190402 | HOLD | 36,000 | | 20181127 | TRADING BUY | 32,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 메리츠종금증권 | BUY | 55,000 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 50,000 | | 20190729 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 46,000 | | 20190729 | 현대차증권 | BUY | 54,000 |
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