메리츠종금증권에서 29일 한화케미칼(009830)에 대해 "반가운 TDI 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "？ 7월 4주차 TDI 가격 반등(1,985달러/톤, +9% WoW): 중국 가스공장 폭발 영향- 2Q19 Preview 영업이익 1,071억원으로 시장 예상치 부합할 전망- 2020년 이후 태양광 보조금 축소 소식이 전주 주가에 부정적으로 작용,주가에 기반영된 내용으로 추가 주가 하락은 제한적일 것"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "19년 동사의 사업부별 영업이익 비중 변화가 예상된다. 태양광부문 이익비중이 55%로 확대, 이에 따른 주가 재평가가 필요한 시점이다. 전주 발생한 중국 태양광 보조금 축소 노이즈에 따른 주가 하락을 매수 기회로 권고한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,143 | 32,000 | 21,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY | 28,000 | | 20190509 | BUY | 28,000 | | 20181113 | BUY | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 메리츠종금증권 | BUY | 28,000 | | 20190711 | DB금융투자 | BUY(유지) | 31,000 | | 20190709 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190702 | SK증권 | BUY(유지) | 25,000 |
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