미래에셋대우에서 29일 한샘(009240)에 대해 "단기실적 부진, 갈 길을 묻다."라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,700원을 내놓았다.
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한샘(009240)에 대해 " 2분기 별도 기준 실적을 매출 3,955억원(-18% YoY)과 영업이익 128억원(-27% YoY)를 발표했다. 추정치 대비 크게 부진한 실적이었다. 시장전망 대비 영업이익이 감소한 이유는 수익성이 양호한 B2C 분야 매출이 감소했기 때문이다. 특히, 인테리어와 부엌 영업 부진이 실적 감소의 주요한 원인이었다.- 확대되는 리하우스 사업, 목표는 정확하다. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "주택거래 위축에 따른 실적 부진은 당분간 불가피할 전망이다. 따라서, 한샘에 대한 실적 전망치를 조정하고 목표주가를 7만 7,700원으로 인하하고 투자의견은 Trading Buy를 유지한다. 이익 전망치 감소에 따라 기존에 적용되었던 EBITDA Target 배수를 11.7배로 하향했기 때문이다. 부진한 실적과 목표주가 인하에도 회사가 지속 추진하고 있는 인테리어 사업의 시장 확대와 향후 성장 가능성에 대한 기대는 의심치 않는다. 단지 시간이 걸릴 뿐이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 83,386 | 109,000 | 66,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 77,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | TRADING BUY | 77,700 | | 20190124 | TRADING BUY | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 77,700 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 109,000 | | 20190728 | 삼성증권 | BUY | 85,000 | | 20190729 | KB증권 | HOLD(유지) | 73,000 |
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